Зональный трейдинг - Марк Даглас

Вы оказываетесь в затруднительном положении, когда ваше сознание настроено на недопущение переживаний и потерь, а результат усилий, направленных на изучение рынка, не сможет компенсировать негативное воздействие на трейдинг механизмов блокирования болевых ощущений. Все понимают суть работы защитных механизмов. Случайно коснувшись раскаленного предмета, вы мгновенно отдернете руку обратно - это инстинктивная реакция. Но когда речь заходит об уклонении от эмоциональной боли, мало кто способен разобраться в движущих силах этого процесса. Для вашего развития совершенно необходимо достичь понимания этих негативных воздействий и научиться сознательно их контролировать таким образом, чтобы это помогало в достижении поставленных целей.

В распоряжении сознания находятся различные способы для того, чтобы оградить нас от чреватой стрессами информации. Например, на сознательном уровне мы в состоянии логически обосновать необходимость дальнейшего пребывания в убыточной позиции. Для этого можно поговорить со своими приятелями- трейдерами, позвонить брокеру или вывести на экран никогда не используемые нами индикаторы, и все это для того, чтобы попытаться собрать заглушающую боль информацию. На подсознательном уровне наше сознание будет автоматически изменять, искажать или отвергать информацию нежелательного характера. Другими словами, поскольку все происходит в подсознании, мы лишены понимания на сознательном уровне того, что поступающая с рынка информация блокируется или искажается нашими защитными механизмами.

Проанализируем опыт удержания убыточной позиции, когда рынок последовательно фиксирует новые максимумы или минимумы цены, но мы не признаемся себе в бесперспективности этой сделки, фокусируя все внимание на тиковом ценовом графике, картина на котором не столь безнадежна. В среднем лишь один из четырех-пяти тиков изменяет цену в нужном нам направлении, но это неважно, поскольку каждый раз, когда цена дергается в нашу сторону, мы убеждены, что это и есть разворот. Но вместо того, чтобы развернуться, рынок продолжает двигаться против нашей позиции. В конце концов убыток по сделке достигает столь огромных размеров, что уже не получается его игнорировать, и мы закрываемся.

Обычно первой мыслью трейдеров после закрытия такой сделки бывает « Почему я вовремя не зафиксировал убыток и не перевернулся?». Когда на кону не лежат деньги, легко распознать возможность для открытия позиции в противоположном направлении. Но убыточная позиция ослепляет, мы перестаем считывать информацию, восприятие которой чревато переживаниями. Поэтому доступ такой информации в сознание блокируется.

Когда наш гипотетический трейдер начинал торговать, ему было весело, он наслаждался благостным состоянием, у него не было никаких личных счетов с рынком, и ему не надо было ничего доказывать. Пока ему удавалось получать прибыль, позиции открывались по принципу «посмотрим, что из этого выйдет». С каждой прибыльной сделкой он все меньше думал о возможности потерь, и поэтому неизбежная неудача застала его врасплох. Не думая о том, что причиной переживаний и потерь стали его ошибочные ожидания относительно того, как будет или не будет вести себя цена, он начинает винить во всем рынок, попутно утверждаясь во мнении, что ему удастся избежать повторения негативных переживаний с помощью дополнительных знаний. Можно сказать, что он драматическим образом изменил свою точку зрения на трейдинг и на смену беспечному настроению пришло стремление избежать стрессов, любой ценой избегая убытков.

Проблема в том, что задачу ухода от стрессов не решить, если уклоняться от неудач. Рынок генерирует поведенческие модели, которые имеют тенденцию повторяться, но не все время. Поэтому невозможно избежать ошибочных решений и закрытий сделок с убытком. Однако наш трейдер далек от осознания рыночных реалий, так как его подстегивают сразу две силы: (1) отчаянное желание вернуть вновь вкус к победам и (2) чрезмерно восторженное отношение к аналитике. Ему невдомек, что, несмотря на преисполненность энтузиазмом, переход от беспечного состояния сознания к режиму защиты и избегания означает отказ от позитивного настроя в пользу негативного.

Он уже не сконцентрирован исключительно на победном настрое, его больше беспокоит проблема предотвращения стрессов, потерь и недопущения того, чтобы рынок нанес ему очередную рану. Такого рода негативная точка зрения часто оказывается бичом многих спортсменов: чем больше теннисисты или игроки в гольф стараются не допускать ошибок, тем чаще они ошибаются. В спорте этот тип мышления распознать несложно из- за четко прослеживаемой связи между способностью концентрироваться и итоговым результатом. В трейдинге эта связь скрыта и поэтому ее обнаружить непросто, главным образом вследствие наличия позитивных чувств, которые генерируются при открытии новых закономерностей поведения рынка.

Поскольку самочувствие у трейдера хорошее, нет причин подозревать что-то неладное, разве что за исключением вот чего: степень концентрации на усилиях, целью которых является избегание стрессов и потерь, приблизительно равна степени интенсивности наработки им того самого опыта, от которого он хочет уйти. Иными словами, чем сильнее трейдер хочет победить, тем менее он терпим к любой информации, указывающей на то, что он может не получить желаемого. Чем больший объем информации подвергается блокированию, тем меньше шансов на то, чтобы суметь воспользоваться благоприятной возможностью.

Стремление к постоянному пополнению багажа знаний о рынке как попытке избежать потерь лишь усугубит проблемы: ведь, чем больше узнает трейдер, тем выше поднимается планка его ожиданий, а это ведет к обострению негативных переживаний при неизбежных неудачах. Таким образом, непреднамеренно создается порочный круг: чем больше узнает трейдер, тем более изнуренным себя чувствует; чем более изнуренным он становится, тем больше вынужден стремиться к получению новых знаний. Из этого круга можно вырваться только двумя способами: либо бросить трейдинг, либо признать, что корень проблем - не в качестве и объеме знаний, а в собственной точке зрения.

Победители, неудачники и любители американских горок

Должно пройти какое-то время до тех пор, пока трейдер решит выбросить на ринг белое полотенце или, наконец, найдет путь, ведущий к успеху. Некоторым трейдерам все-таки удается добраться до этапа, который принято называть американскими горками, так как он характеризуется взлетами и падениями.

Вопреки выводам, которые некоторые из вас, возможно, сделали из вышеприведенного примера с молодым трейдером, не всем новичкам обязательно должен быть присущ негативный подход, обрекающий их на стабильные неудачи. Многие и правда терпят постоянные неудачи вплоть до полной потери всех средств или ухода из трейдинга, когда нервы уже никуда не годятся. В то же время есть среди трейдеров и такие, кто упорно продолжает учиться у рынка; рано или поздно им удается выработать в себе соответствующий настрой и, вопреки всем сложностям, научиться зарабатывать деньги. Однако следует особо подчеркнуть, что их умение зарабатывать на рынке ограничено определенными рамками, поскольку им еще не удалось овладеть искусством противодействия негативным последствиям эйфории и нейтрализации склонности к саботажу собственных усилий.